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7月7日,博时基金管理有限公司发布关于博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年度的第5次分红,收益分配基准日为6月30日。
根据公告披露,博时裕盈3个月定开债(001546.OF)发起式基准日净值为1.0077元,可分红总额为6,421,145.47元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0250元。
与此同时,上述基金的权益登记日为7月11日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为7月11日,现金红利发放日为7月13日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是,选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年7月11日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2023年7月12日直接划入其基金账户,2023年7月13日起投资者可以查询、赎回。
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灵犀
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